Opções de liquidez em dinheiro dos corretores interativos

Opções de liquidez em dinheiro dos corretores interativos
As contas que foram configuradas como um tipo "Caixa" não têm acesso aos recursos da venda de títulos até que a transação seja liquidada na câmara e os resultados tenham sido emitidos para a IB. A liquidação de títulos geralmente ocorre no terceiro dia útil após a transação de venda. Fornecer acesso aos fundos antes da liquidação constituiria um empréstimo, uma transação que é impedida de ocorrer nesse tipo de conta.
A única exceção está sob a regra do Free-Riding. Os clientes com uma conta em dinheiro podem usar os recursos da venda de uma garantia para comprar uma garantia diferente, sob a condição de que a segunda garantia seja mantida até a liquidação da venda inicial. Se o cliente vender o segundo título antes da liquidação do negócio inicial, ele estará violando a regra de Isenção e ficará bloqueado por 90 dias a partir da utilização dessa exceção.
Os titulares de contas que desejam ter acesso a fundos liquidados antes do dia de liquidação podem fazê-lo, escolhendo um tipo de conta de 'Margem'. Sob esse tipo de conta, os fundos não liquidados podem ser usados ​​para fins de negociação, mas não podem ser retirados até a liquidação. Os titulares de contas que mantêm uma conta 'Cash' podem solicitar uma atualização para uma conta do tipo 'Margin' entrando no Account Management e selecionando as opções do menu Trading Access e Trading Configuration. As solicitações de upgrade estão sujeitas a uma análise de conformidade para garantir que o titular da conta mantenha as qualificações apropriadas.

Opções liquidadas em dinheiro.
As opções de liquidação financeira têm um recurso específico relacionado à maneira como são liquidadas. Normalmente, quando o titular de um contrato de opções exerce esse contrato, compra ou vende o ativo subjacente relevante. No entanto, quando uma opção liquidada em dinheiro é exercida, o redator do contrato paga qualquer lucro devido ao titular em dinheiro, em vez de qualquer transferência de ativo ocorrendo.
Por causa disso, as opções liquidadas em dinheiro geralmente são usadas quando baseadas em ativos subjacentes que seriam difíceis ou dispendiosos de serem transferidos. Nesta página você encontrará mais detalhes sobre as opções e como elas funcionam.
Quais são as opções de liquidação financeira? Vantagens de preços & amp; Desvantagens de compra & amp; Venda de opções liquidadas em dinheiro.
Quais são as opções de liquidação financeira?
Os contratos de opções usam uma das duas formas de liquidação; liquidação física e liquidação em dinheiro. A liquidação física é o tipo de liquidação mais comumente usado; a maioria dos contratos envolve a transferência do título subjacente no caso de o titular exercer. Por exemplo, se o titular de uma chamada com base em um estoque específico exercer, então, compraria o estoque relevante do gravador da chamada ao preço de exercício acordado. Por outro lado, o titular de uma opção venderia o estoque relevante ao lançador.
Liquidação em dinheiro é diferente porque nenhum ativo, exceto dinheiro, é trocado. Se um ativo subjacente não puder ser facilmente transferido, a liquidação financeira faz mais sentido. Opções de índice podem incluir liquidação financeira como um índice e não um ativo físico. Quando você compra opções de índice, você está essencialmente apostando no movimento do índice subjacente. Se você prever corretamente para que lado o índice se moverá e você possuir o tipo relevante de contrato, receberá um pagamento do escritor do contrato quando se exercitar. As opções de commodities geralmente usam opções de liquidação em dinheiro, como a transferência de mercadorias físicas, que muitas vezes podem ser impraticáveis ​​e caras.
A maioria das opções de liquidação financeira são de estilo europeu, o que significa que o titular deve escolher se quer ou não exercer no vencimento do contrato. Normalmente, não faz sentido exercer uma opção de pagamento em dinheiro antecipadamente, porque não há ativos reais a serem comprados ou vendidos. Se o detentor quisesse obter lucro antes da data de vencimento, faria mais sentido simplesmente vender o contrato.
Quando um contrato representa um lucro para o titular no momento da expiração, ele será automaticamente exercitado automaticamente e o escritor será responsável por liquidar o montante necessário com o titular naquele momento.
Em termos de estratégias de negociação, há pouca diferença entre a liquidação física e a liquidação financeira. A maior questão é que as opções de liquidação financeira tendem a ser contratos de estilo europeu que não permitem a mesma flexibilidade para o exercício que os contratos de estilo americano fazem. Isso cria algumas limitações, mas qualquer estratégia que não dependa de ser capaz de se exercitar antecipadamente pode ser usada para negociar opções liquidadas em dinheiro.
O preço dos contratos de opções liquidadas em dinheiro é composto por dois componentes; isto é o mesmo para o preço das opções em geral. Esses dois componentes são valor intrínseco e valor extrínseco. O valor intrínseco representa qualquer lucro que já exista - ou seja, se era uma chamada e o preço da garantia subjacente é maior do que o preço de exercício da garantia. Quando um contrato tem valor intrínseco, diz-se que está no dinheiro.
Os contratos também podem estar no dinheiro, quando o preço de exercício e o preço de segurança atual são os mesmos, mas, portanto, não contêm valor intrínseco. O mesmo é verdadeiro para contratos fora do dinheiro, onde o título subjacente vale atualmente menos do que o preço de exercício.
Porque no dinheiro e fora do dinheiro os contratos não têm valor intrínseco, seus preços são feitos inteiramente de valor extrínseco. O valor extrínseco é diferente do valor intrínseco, pois não representa nada tangível por conjunto. É a parte do custo que reflete o potencial de ganhar dinheiro com o contrato e efetivamente serve como compensação para o redator do contrato pelos riscos envolvidos de sua parte.
Vantagens & amp; Desvantagens
A única grande vantagem da liquidação em dinheiro é que ela representa uma maneira de negociar opções com base em ativos e títulos que não funcionariam com a liquidação física. As opções de liquidação financeira permitiram que os negociadores comprassem e vendessem contratos sobre coisas como índices e certas commodities que são impossíveis ou impraticáveis ​​de transferir fisicamente.
A única desvantagem real da liquidação em dinheiro é que ela tende a estar disponível apenas em opções de estilo europeu que não são tão flexíveis quanto as opções de estilo americano quando se trata de escolher quando exercitar. Se você quisesse usar um contrato para realmente comprar ou vender fisicamente títulos específicos, as opções de liquidação em dinheiro não seriam adequadas, é claro - mas não é esse o seu propósito.
Comprando & amp; Venda de opções liquidadas em dinheiro.
Negociar opções liquidadas em dinheiro é tão fácil quanto negociar qualquer outro tipo de contrato de opções. A maneira mais simples e geralmente mais barata de comprar e vender é usar um corretor de ações online. Corretores de ações on-line podem executar transações em seu nome para a compra e venda de contratos. Eles normalmente cobram taxas e comissões muito competitivas.
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